CFM Extractos

Mantenga actualizadas sus operaciones bancarias. Controle sus costes y liquidaciones de interés. Asegúrese de que la información bancaria que recibe es la correcta

Tan importante como las operaciones con clientes y proveedores es la información bancaria. De hecho es más desde el punto de vista administrativo, ya que prácticamente el 100 % de las operaciones comerciales de la empresa generan un movimiento bancario, a las que hay que sumar las operaciones propiamente financieras y los costes bancarios por la gestión, financiación e inversión.

CFM EXTRACTOS | ¿Qué aporta?

En el entorno actual, en que los tipos de interés se han mantenido bajos, se ha producido cierto relajamiento en el control bancario, lo que conlleva año tras año a la mejora de los márgenes de intermediación y resto de ingresos por parte de los bancos.

CFM Extractos es el canalizador de toda la información recibida de bancos nacionales (Norma 43) o extranjeros (Datanet…), garantizando su coherencia y exactitud, evitando errores de captura o de transmisión y generando los formatos preestablecidos por el resto de sistemas de gestión de la empresa.

CASHFLOW Manager a través de su módulo de Extractos, le permite mantener de forma automatizada los movimientos realizados en banco, evitando errores en la captura de ficheros o movimientos erróneos. CFM Extractos controla las liquidaciones de interés y genera un mapa bancario histórico de sus operaciones con el fin de conocer con precisión la posición con respecto a bancos. Su interacción con el módulo de contabilización elimina una buena parte del trabajo administrativo que conlleva la operativa bancaria.

Además, al mantener toda la información histórica de los movimientos bancarios, es una herramienta de control muy importante al facilitarnos el negocio bancario histórico, los saldos medios, el análisis de los flujos de cobro y pago, la exactitud de las liquidaciones de interés…

FUNCIONALIDAD | CFM Extractos

Con CFM Extractos puede mantener actualizadas sus operaciones bancarias. CFM Extractos le permite controlar sus costes y liquidaciones de interés y asegurarse de que la información bancaria que recibe es la correcta.

CFM Extractos automatiza la recepción y clasificación de los movimientos realizados por el Banco, proporcionándole información total sobre los movimientos sin tener que esperar al extracto en papel, interpretando los datos obtenidos del banco según los formatos internos de su compañía.

CFM Extractos le permite disponer de la información necesaria cada mañana a primera hora así como disponer de históricos con toda la información del negocio bancario para poder negociar más y mejores condiciones.

SOLICITAR DEMO

SEGURIDAD

CFM Extractos cuenta con un sistema de seguridad que permite asignar a cada usuario a que empresas, bancos y cuentas y tipos de operaciones tiene acceso en el sistema.

INTEGRACIÓN

CFM Extractos se integra con cualquier ERP del mercado gracias a la entrada/salida configurable de movimientos y operaciones. Así mismo, CFM Extractos está completamente integrado con los módulos de conciliación, tesorería y contabilización de CASHFLOW Manager para conseguir una perfecta correspondencia con los movimientos de su empresa.

SENCILLEZ

CFM Extractos le proporciona una enorme facilidad en la definición y mantenimiento de las tablas del sistema. CFM Extractos está integrado con Internet, alimentando automáticamente las tablas de variables de mercado (Tipos de cambio y de interés). Así mismo, CFM Extractos se integra con las aplicaciones estándar de Microsoft (Word, Excel…).

CAPACIDAD

CFM Extractos cuenta con interface universal con ficheros bancarios de cualquier país. El sistema traduce todos los ficheros a norma 43 para la correcta exportación posterior a los sistemas contables. CFM Extractos permite el control de los ficheros, movimientos y saldos recibidos y aporta informes de incoherencia de información. CFM Extractos controla así mismo las condiciones bancarias y las liquidaciones de cuentas. Cuenta con gran cantidad de informes y un control exhaustivo y pormenorizado de los movimientos bancarios: control de flujos (Mapa y Negocio bancario…), control de las condiciones bancarias y del histórico de condiciones y control de sus operaciones, comisiones y gastos.

PRODUCTIVIDAD

El módulo de Contabilización de Extractos evita todo el trabajo administrativo vinculado a las operaciones financieras. El sistema genera los asientos contables derivados de cualquier movimiento, ya sean traspasos, transferencias, ingresos de tiendas filiales o comerciales, tarjetas de crédito, cash pooling, comisiones, etc.

OTROS POSIBLES MÓDULOS DE INTERÉS PARA SU NEGOCIO

Con CASHFLOW Manager dispondrá de una completa solución de Tesorería Avanzada totalmente integrada con su sistema de gestión ERP, con la que podrá dar cobertura a múltiples actividades tales como, Gestión de extractos, Comunicaciones Bancarias, Conciliación Contable y Automática, Gestión de Tesorería e Inversión, Contabilización Automática y Financiación y Riesgo en divisas.

CFM Comunicaciones

No pierda horas de trabajo básicas para la toma de decisiones. Recupere y envíe de forma automática y segura sus ficheros bancarios.

CFM Contabilización

Mantenga actualizada su Contabilidad. Genere automáticamente los asientos contables de las operaciones bancarias y financieras de su empresa

CFM Conciliación

Concilie automáticamente sus movimientos contables con bancos sin esfuerzo y de forma segura.

CFM Tesorería

Conozca con certeza su proyección de Tesorería y tome las mejores decisiones financieras para su empresa

CASHFLOW Manager | ¿Qué aporta a su organización?

Consideramos CASHFLOW Manager como la solución de Tesorería y Comunicaciones bancarias más potente, fiable y adecuada para su organización. Con CASHFLOW Manager multitud de empresas ya han conseguido mejorar su productividad de sus Departamentos Financieros, eliminando procesos manuales y disponiendo de información en tiempo real para una óptima toma de decisiones.

MENORES COMISIONES

Evite comisiones bancarias y días de valor mal calculados en operaciones comunes y liquidaciones de intereses de operaciones de inversión o financiación.

ÓPTIMA POSICIÓN

Realice un Cash Pooling virtual incluso entre distintos bancos y países a través de transferencias Banco de España y TARGET.

ÓPTIMA FINANCIACIÓN

Conozca al detalle todas las necesidades de financiación de su organización en periodos más largos y con más certeza.

ÓPTIMA GESTIÓN

Integre toda la operativa bancaria dentro de su empresa ayudando a mejorar la productividad de su Departamento Financiero, recortando enormemente los procesos manuales.

MAYOR PRODUCTIVIDAD

Automatice procesos que actualmente se realizan de forma manual o semiautomática como por ejemplo la contabilización bancaria, la contabilización de cobros y pagos y la conciliación de los mayores de bancos

MAYOR BENEFICIO

Consiga un mayor beneficio contable a través de una mayor agilidad y menor coste en la contabilización.

MEJOR INFORMACIÓN

Elimine o reduzca el mantenimiento rutinario de múltiples hojas de cálculo. Automatice la obtención de informes específicos de Tesorería (Cash Flow, Tesorería Neta, la posición de tesorería por empresa, entidades bancarias o países, etc.)

MEJORES DECISIONES

Obtenga fielmente y en el momento oportuno la posición de tesorería para poder tomar las decisiones de inversión y/o financiación con las mejores garantías y el menor coste financiero posible.

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN

A la hora de negociar con bancos, contará con las últimas novedades en gestión de Tesorería Avanzada con informes específicos de control de liquidación de intereses, de control de barrido, de negociación bancarias, etc.