En el entorno actual, en que los tipos de interés se han mantenido bajos, se ha producido cierto relajamiento en el control bancario, lo que conlleva año tras año a la mejora de los márgenes de intermediación y resto de ingresos por parte de los bancos.
CFM Extractos es el canalizador de toda la información recibida de bancos nacionales (Norma 43) o extranjeros (Datanet…), garantizando su coherencia y exactitud, evitando errores de captura o de transmisión y generando los formatos preestablecidos por el resto de sistemas de gestión de la empresa.
CASHFLOW Manager a través de su módulo de Extractos, le permite mantener de forma automatizada los movimientos realizados en banco, evitando errores en la captura de ficheros o movimientos erróneos. CFM Extractos controla las liquidaciones de interés y genera un mapa bancario histórico de sus operaciones con el fin de conocer con precisión la posición con respecto a bancos. Su interacción con el módulo de contabilización elimina una buena parte del trabajo administrativo que conlleva la operativa bancaria.
Además, al mantener toda la información histórica de los movimientos bancarios, es una herramienta de control muy importante al facilitarnos el negocio bancario histórico, los saldos medios, el análisis de los flujos de cobro y pago, la exactitud de las liquidaciones de interés…
CFM Extractos automatiza la recepción y clasificación de los movimientos realizados por el Banco, proporcionándole información total sobre los movimientos sin tener que esperar al extracto en papel, interpretando los datos obtenidos del banco según los formatos internos de su compañía.
CFM Extractos le permite disponer de la información necesaria cada mañana a primera hora así como disponer de históricos con toda la información del negocio bancario para poder negociar más y mejores condiciones.
CFM Extractos cuenta con un sistema de seguridad que permite asignar a cada usuario a que empresas, bancos y cuentas y tipos de operaciones tiene acceso en el sistema.
CFM Extractos se integra con cualquier ERP del mercado gracias a la entrada/salida configurable de movimientos y operaciones. Así mismo, CFM Extractos está completamente integrado con los módulos de conciliación, tesorería y contabilización de CASHFLOW Manager para conseguir una perfecta correspondencia con los movimientos de su empresa.
CFM Extractos le proporciona una enorme facilidad en la definición y mantenimiento de las tablas del sistema. CFM Extractos está integrado con Internet, alimentando automáticamente las tablas de variables de mercado (Tipos de cambio y de interés). Así mismo, CFM Extractos se integra con las aplicaciones estándar de Microsoft (Word, Excel…).
CFM Extractos cuenta con interface universal con ficheros bancarios de cualquier país. El sistema traduce todos los ficheros a norma 43 para la correcta exportación posterior a los sistemas contables. CFM Extractos permite el control de los ficheros, movimientos y saldos recibidos y aporta informes de incoherencia de información. CFM Extractos controla así mismo las condiciones bancarias y las liquidaciones de cuentas. Cuenta con gran cantidad de informes y un control exhaustivo y pormenorizado de los movimientos bancarios: control de flujos (Mapa y Negocio bancario…), control de las condiciones bancarias y del histórico de condiciones y control de sus operaciones, comisiones y gastos.
El módulo de Contabilización de Extractos evita todo el trabajo administrativo vinculado a las operaciones financieras. El sistema genera los asientos contables derivados de cualquier movimiento, ya sean traspasos, transferencias, ingresos de tiendas filiales o comerciales, tarjetas de crédito, cash pooling, comisiones, etc.
No pierda horas de trabajo básicas para la toma de decisiones. Recupere y envíe de forma automática y segura sus ficheros bancarios.
Leer MásMantenga actualizada su Contabilidad. Genere automáticamente los asientos contables de las operaciones bancarias y financieras de su empresa
Leer MásConcilie automáticamente sus movimientos contables con bancos sin esfuerzo y de forma segura.
Leer MásConozca con certeza su proyección de Tesorería y tome las mejores decisiones financieras para su empresa
Leer MásEvite comisiones bancarias y días de valor mal calculados en operaciones comunes y liquidaciones de intereses de operaciones de inversión o financiación.
Realice un Cash Pooling virtual incluso entre distintos bancos y países a través de transferencias Banco de España y TARGET.
Conozca al detalle todas las necesidades de financiación de su organización en periodos más largos y con más certeza.
Integre toda la operativa bancaria dentro de su empresa ayudando a mejorar la productividad de su Departamento Financiero, recortando enormemente los procesos manuales.
Automatice procesos que actualmente se realizan de forma manual o semiautomática como por ejemplo la contabilización bancaria, la contabilización de cobros y pagos y la conciliación de los mayores de bancos
Consiga un mayor beneficio contable a través de una mayor agilidad y menor coste en la contabilización.
Elimine o reduzca el mantenimiento rutinario de múltiples hojas de cálculo. Automatice la obtención de informes específicos de Tesorería (Cash Flow, Tesorería Neta, la posición de tesorería por empresa, entidades bancarias o países, etc.)
Obtenga fielmente y en el momento oportuno la posición de tesorería para poder tomar las decisiones de inversión y/o financiación con las mejores garantías y el menor coste financiero posible.
A la hora de negociar con bancos, contará con las últimas novedades en gestión de Tesorería Avanzada con informes específicos de control de liquidación de intereses, de control de barrido, de negociación bancarias, etc.