CFM Tesorería

Conozca con certeza su proyección de Tesorería y tome las mejores
decisiones financieras para su empresa

El no contar con todos los datos necesarios y las distintas variables del mercado a la hora de definir estrategias a seguir, puede provocar tomar decisiones de forma sesgada y que no conduzcan a los objetivos deseados. El impacto negativo por no conocer de forma correcta la situación futura, conducirá no solo a no mejorar los resultados financieros por exceso de inversión o financiación, sino a pagar por comisiones y gastos innecesarios, además de un coste de oportunidad elevado.

CFM TESORERÍA | ¿Qué aporta?

CFM Tesorería está diseñado para aportar gran precisión en el cálculo y control de las previsiones de Tesorería de su organización. Es multicompañía, multiusuario, multidivisa y multisistema bancario (Q43 AEB, Datanet….) y ha sido diseñado para recoger información del resto de sistemas de su empresa, transformando la información contable en información útil para el tesorero.

 

CFM Tesorería cuenta con herramientas de control de gastos financieros y de optimización de tesorería que garantizan la correcta utilización de las operaciones de financiación y/o inversión y de negociación bancaria. CFM Tesorería permite un control del disponible en cualquier momento (pasado o futuro), lo que le permite evitar errores desagradables de cálculo por las consecuencias que podrían tener.

FUNCIONALIDAD | CFM Tesorería

Con CFM Tesorería puede conocer con certeza su proyección de Tesorería y tomar de esta forma las mejores decisiones financieras para su organización.

CFM Tesorería le proporciona seguridad en las previsiones y su seguimiento (seguridad en sus decisiones), un conocimiento absoluto de la liquidez en fecha valor y ahorros importantes por optimización de la posición, por la reclamación bancaria y la optimización de la inversión/financiación.

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SEGURIDAD

CFM Tesorería cuenta con un sistema de seguridad que permite asignar a cada usuario a que empresas, bancos y cuentas tiene acceso en el sistema. CFM Tesorería se apoya en el Área Bancaria de CASHFLOW Manager, lo que le permite incorporar de forma automática los movimientos bancarios en cualquier formato y divisa gracias a su generador de interfaces.

FIABILIDAD

CFM Tesorería evita la recuperación duplicada de movimientos gracias a los controles de saldos y ficheros recuperados. CFM Tesorería recupera las previsiones contables y de cualquier naturaleza de manera sencilla gracias al generador de interfaces. Cuenta además con sistemas de control y alarmas que le avisan en todo momento de posibles descuadres entre la información bancaria y de Tesorería de su organización.

INTEGRACIÓN

CFM Tesorería se integra con cualquier ERP del mercado gracias a la entrada/salida configurable de movimientos. CFM Tesorería le permite la captura de movimientos bancarios de forma totalmente automatizada (Comunicaciones Bancarias), semiautomatizada (captura desde ficheros enviados por email) o manual.

FACILIDAD

CFM Tesorería le proporciona una enorme facilidad en la definición y mantenimiento de las tablas del sistema. CFM Tesorería está totalmente integrado con Internet, pudiendo alimentar automáticamente las tablas de variables de mercado (Tipos de cambio y de interés). Así mismo, CFM Tesorería se integra de forma sencilla con las aplicaciones estandar de Microsoft (Word, Excel…).

CONTROL

CFM Tesorería permite la captura de previsiones desde los sistemas contables, presupuestos económicos y de Tesorería. El sistema aplica desgloses estadísticos que acercar las previsiones a la realidad. Así mismo, CFM Tesorería permite la generación automática de previsiones por comisiones y gastos asociados a las operaciones financieras. Cuenta con un completo sistema de Control Bancario que incluye la emisión de cartas de reclamación de movimientos que incumplan las condiciones pactadas con las entidades financieras (comisiones, fecha valor, liquidaciones de interés).

INTELIGENCIA

CFM Tesorería cuenta con un efectivo sistema de seguimiento de previsiones: la conciliación de Tesorería mantiene actualizadas las previsiones realizadas y pendientes informando exhaustivamente de las desviaciones y sus causas.

 

CFM Tesorería mantiene distintos escenarios dependiendo de la certeza de cumplimiento del flujo de caja. Los estatus son definibles por el usuario tanto en la entrada como en la salida de información.

 

CFM Tesorería le da la posibilidad de asociar los flujos a proyectos y/o departamentos para obtener informes de cash-flow y de coste financiero asociados a los mismos.

COMPLETA FUNCIONALIDAD

CFM Tesorería cuenta con herramientas de optimización de sus recursos financieros en el corto y largo plazo (equilibraje de cuentas, cash pooling virtual…) y optimización de la posición de grupo con todas las implicaciones operativas y fiscales que ello implica.

 

CFM Tesorería le ofrece una gran cantidad de informes y la completa selección de movimientos le permiten un control exhaustivo y pormenorizado de su tesorería, pudiendo conocer sus necesidades de financiación y posibilidades de inversión en un momento o intervalo futuro (Tesorería Neta) o la posición futura de su empresa, grupo de empresas, por bancos, cuentas, tipos de operación, contrapartidas presupuestarias, estatus, centros de coste, proyectos o departamentos.
Así mismo, CFM Tesorería permite la definición por parte del usuario de plantillas de informes para adaptarse a la forma de trabajar de su organización.

 

Para el Control bancario y Negociación Bancaria, CFM Tesorería le proporciona un exhaustivo seguimiento de reclamaciones y de condiciones manteniendo el histórico de sus relaciones.

RENTABILIDAD

CFM Tesorería toma decisiones y usted las valida. La optimización de traspasos y trasferencias Banco de España o Target encuentran la posición idónea de su empresa o grupo teniendo en cuenta los costes. Con CFM Tesorería puede conocer con precisión sus necesidades de financiación evitando pagar por la no utilización de financiación no necesaria.

OTROS POSIBLES MÓDULOS DE INTERÉS PARA SU NEGOCIO

Con CASHFLOW Manager dispondrá de una completa solución de Tesorería Avanzada totalmente integrada con su sistema de gestión ERP, con la que podrá dar cobertura a múltiples actividades tales como, Gestión de extractos, Comunicaciones Bancarias, Conciliación Contable y Automática, Gestión de Tesorería e Inversión, Contabilización Automática y Financiación y Riesgo en divisas.

CFM Comunicaciones

No pierda horas de trabajo básicas para la toma de decisiones. Recupere y envíe de forma automática y segura sus ficheros bancarios.

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CFM Extractos

Mantenga actualizadas sus operaciones bancarias. Controle sus costes y liquidaciones de interés. Asegúrese de que la información bancaria que recibe es la correcta

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CFM Contabilización

Mantenga actualizada su Contabilidad. Genere automáticamente los asientos contables de las operaciones bancarias y financieras de su empresa

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CFM Decisiones

El complemento ideal para completar la gestión y control de todas sus operaciones financieras.

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CASHFLOW Manager | ¿Qué aporta a su organización?

Consideramos CASHFLOW Manager como la solución de Tesorería y Comunicaciones bancarias más potente, fiable y adecuada para su organización. Con CASHFLOW Manager multitud de empresas ya han conseguido mejorar su productividad de sus Departamentos Financieros, eliminando procesos manuales y disponiendo de información en tiempo real para una óptima toma de decisiones.

MENORES COMISIONES

Evite comisiones bancarias y días de valor mal calculados en operaciones comunes y liquidaciones de intereses de operaciones de inversión o financiación.

ÓPTIMA POSICIÓN

Realice un Cash Pooling virtual incluso entre distintos bancos y países a través de transferencias Banco de España y TARGET.

ÓPTIMA FINANCIACIÓN

Conozca al detalle todas las necesidades de financiación de su organización en periodos más largos y con más certeza.

ÓPTIMA GESTIÓN

Integre toda la operativa bancaria dentro de su empresa ayudando a mejorar la productividad de su Departamento Financiero, recortando enormemente los procesos manuales.

MAYOR PRODUCTIVIDAD

Automatice procesos que actualmente se realizan de forma manual o semiautomática como por ejemplo la contabilización bancaria, la contabilización de cobros y pagos y la conciliación de los mayores de bancos

MAYOR BENEFICIO

Consiga un mayor beneficio contable a través de una mayor agilidad y menor coste en la contabilización.

MEJOR INFORMACIÓN

Elimine o reduzca el mantenimiento rutinario de múltiples hojas de cálculo. Automatice la obtención de informes específicos de Tesorería (Cash Flow, Tesorería Neta, la posición de tesorería por empresa, entidades bancarias o países, etc.)

MEJORES DECISIONES

Obtenga fielmente y en el momento oportuno la posición de tesorería para poder tomar las decisiones de inversión y/o financiación con las mejores garantías y el menor coste financiero posible.

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN

A la hora de negociar con bancos, contará con las últimas novedades en gestión de Tesorería Avanzada con informes específicos de control de liquidación de intereses, de control de barrido, de negociación bancarias, etc.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Más de 1.000 empresas en 20 países, ya han optimizado la gestión de su Tesorería con CASHFLOW Manager.
Así puede ser el futuro en su organización.

ASÍ ES EL PRESENTE, con CASHFLOW Manager
en GUZMÁN GLOBAL

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ASÍ ES EL PRESENTE, con CASHFLOW Manager
en GRUPO PUENTES

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ASÍ ES EL PRESENTE, con CASHFLOW Manager
en UNO DE 50

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