Professional Answer - Soluciones de software de gestión para empresas

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La conciliación contable es una tarea tremendamente repetitiva y tediosa para los usuarios del departamento financiero de la empresa ya que les “roba” gran cantidad de tiempo necesario para otras actividades fundamentales o el análisis. PA Conciliación es un sistema de conciliación que automatiza los procesos de recogida de información bancaria y contable y realiza la conciliación evaluando la información disponible para lograr unos altísimos porcentajes de conciliación de una forma totalmente segura.

PA Conciliación es un sistema:

• Multicompañía
• Multiusuario
• Multidivisa.
• Multisistema bancario (Q43 AEB, Datanet....)

Características del sistema


Seguridad.

Sistema de seguridad que permite asignar a cada usuario a que empresas, bancos y cuentas tiene acceso en el sistema.

Se apoya en el sistema PA Área bancaria que permite incorporar de forma automática los movimientos bancarios en cualquier formato y divisa gracias a su generador de interfaces.

Evita la recuperación duplicada de movimientos gracias a los controles de saldos y ficheros recuperados.

Recupera los movimientos contables de manera sencilla gracias al generador de interfaces. Sistemas de control y de alarmas que nos avisan de posibles descuadres entre la información bancaria y contable.

Integrado.

Se integra con cualquier ERP del mercado gracias a la entrada / salida configurable de movimientos. Esto permite, entre otras cosas devolver al sistema los movimientos conciliados para su control en el sistema contable.

Captura de movimientos bancarios totalmente automatizada (PA Agentes y PA Comunicaciones), semiautomatizada (Captura desde ficheros enviados por email) o manual.

Sencillo.

Facilidad de definición de las normas de conciliación.

Se puede deshacer en todo momento el proceso de conciliación si no obtenemos los resultados deseados.

Se integra con las aplicaciones estandar de Microsoft (Word, Excel…).

Completo.

Para conseguir unos porcentajes de conciliación del 100%, El sistema se apoya en cuatro tipos de conciliaciones:

• Conciliaciones automáticas. Que concilian los movimientos que son iguales en sociedad y banco, pero con la agilidad de poder definir desviaciones (fechas valor, operación..) o nuevos criterios de conciliación (nº documento, proveedor…)
• Conciliaciones propuestas. El sistema encuentra similitudes pero deja que el usuario valide la operación. Se utiliza para casos como que existan varias operaciones del mismo importe, o que se detecte que el banco a podido equivocarse en el tipo de operación (ej. viene como cheque un pagaré) o que las fechas de operación tengan más desviación de la prevista…
• Conciliaciones multiapunte. Cada día se diferencia más la forma de contabilizar entre la sociedad y el banco. Supongamos, por ejemplo, que emitimos una remesa de cheques pero que solo contabilizamos en el mayor de bancos de nuestra contabilidad el total, y, sin embargo, el banco nos cargará, como es lógico cada cheque a medida que se vaya presentando al cobro. En este caso la conciliación multiapunte buscará la combinación de movimientos que de lugar a ese total. Otros caso más o menos frecuentes se producen cuando nos llega un movimiento en el que han sido cargados comisiones o gastos de correo que en nuestra contabilidad han sido incluidos por separado.
• Conciliaciones manuales. Si se diera el caso, el sistema nos presenta el resto de movimientos pendientes de conciliar para tomar decisiones de forma manual.

Gran cantidad de informes y la completa selección de movimientos permiten un control exhaustivo y pormenorizado del proceso de conciliación:

• Localiza fácilmente movimientos conciliados para informar a nuestros proveedores y clientes .
• Mantiene el histórico de saldos conciliados y los históricos de movimientos pendientes de sociedad y banco a una fecha determinada.
• Informes de conciliación, auditoría (justificación de saldos conciliados), saldos conciliados, movimientos pendientes, movimientos conciliados y ajustes de conciliación.

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Optimizado. Los ajustes de conciliación y la contabilización automática.

¿Cuantas veces se nos quedan sin conciliar movimientos por pequeñas desviaciones de céntimos o porque no han sido contabilizados gastos o pequeñas comisiones?

Los ajustes de conciliación nos permiten crear movimientos provisionales que eliminen esas pequeñas diferencias. Posteriormente decidiremos si dejarlos como pendientes para cuando lleguen los movimientos de contabilidad o incluso contabilizarlos mediante reglas de contabilización predefinidas.

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