CFM Tesorería
Conozca con certeza su proyección de tesorería
y tome las mejores decisiones financieras para su empresa
El problema
El no contar con todos los datos necesarios y las distintas variables del mercado a la hora de definir estrategias a seguir, puede provocar tomar decisiones de forma sesgada y que no conduzcan a los objetivos deseados.
El impacto negativo por no conocer de forma correcta la situación futura, conducirá no solo a no mejorar los resultados financieros por exceso de inversión o financiación, sino a pagar por comisiones y gastos innecesarios, además de un coste de oportunidad elevado.
CFM Tesorería, la solución…
Completa funcionalidad
Elaboración y seguimiento del Presupuesto de Tesorería. Informes de CashFlow con simulación de operaciones. Banco de Grupo para el aprovechamiento de los recursos del mismo y control de operaciones intragrupo. Conciliación diaria automática de las previsiones con la realidad. Seguimiento de la Tesorería neta y sus operaciones de inversión / financiación…
Control de gastos financieros y de optimización de tesorería
CFM Tesorería cuenta con herramientas de control de gastos financieros y de optimización de tesorería que garantizan la correcta utilización de las operaciones de financiación y/o inversión y de negociación bancaria.
Gran precisión en el cálculo y control de las previsiones de Tesorería de su organización
CFM Tesorería ha sido diseñado para recoger información del resto de sistemas de su empresa o empresas, de su presupuesto económico y de sus operaciones de inversión financiación, transformando la información de sus operaciones comerciales en información útil para el tesorero.
Control del disponible en cualquier momento
CFM Tesorería permite un control del disponible en cualquier momento (pasado o futuro), lo que le permite evitar errores desagradables de cálculo por las consecuencias que podrían tener.
Otros módulos que pueden ser de su interés
Integre toda la operativa bancaria y mejore la productividad de su Departamento Financiero, recortando enormemente los procesos manuales. CASHFLOW Manager cuenta con una configuración totalmente modular que se adecua 100% a los objetivos de su empresa.
GESTIÓN
DE TESORERÍA
CFM Decisiones
El complemento ideal para optimizar la gestión y control de todas sus operaciones financieras.
COMUNICACIONES
BANCARIAS
CFM Comunicaciones
Recupere y envíe de forma automática y segura sus ficheros bancarios.
CFM Extractos
Mantenga actualizadas sus operaciones bancarias. Controle sus costes y liquidaciones de interés. Asegúrese de que la información bancaria que recibe es la correcta.
MECANIZACIÓN
DE PROCESOS
CFM Conciliación
Concilie automáticamente sus movimientos contables con bancos sin esfuerzo y de forma segura.
CFM Contabilización
Mantenga actualizada su contabilidad. Genere automáticamente los asientos contables de las operaciones bancarias y financieras.
Float Manager
Elimine la conciliación manual de cobros y pagos en su ERP.
Float e-Commerce
Controle las transacciones multidivisa y multiplataforma de sus ventas online.
CUADRO
DE MANDO
CFM Analytics
Control total de su tesorería. En cualquier momento. En cualquier lugar.
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hacer por su organización?
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Universo CASHFLOW Manager
ESPAÑA – MÉXICO – COLOMBIA – REPÚBLICA DOMINICANA – GUATEMALA – EL SALVADOR
Empresas y organizaciones en más de 20 países ya trabajan con CASHFLOW Manager
Millones de movimientos bancarios gestionados por CASHFLOW Manager
Partners certificados para la implantación de nuestras soluciones
