Estamos ante una crisis sanitaria inédita cuyo impacto en la salud, la sociedad, la política, la economía y por supuesto, en nuestras empresas, no tiene ningún precedente.

En la situación actual, todos los departamentos juegan un papel crucial en las empresas, pero es el departamento financiero y de tesorería el que debe aunar y medir más que nunca los riesgos de liquidez a corto, medio y largo plazo.

Actualmente debemos “olvidarnos” del balance y de la cuenta de resultados. Ahora, más que nunca, el informe a manejar es el de Cash Flow, porque si hay algo que sabemos de las crisis recientes que hemos pasado es que la falta de liquidez ha sido y sigue siendo el mayor riesgo para la continuidad de nuestras empresas.

Conoce en este webinar todo lo que debe aportar el informe de Cash Flow, las claves para llevarlo a cabo correctamente y las ventajas derivadas de su automatización

Trabajar con albaranes, pedidos y facturas reales en fecha estimada de cobro, todas las operaciones de inversión y financiación, y simular saldos futuros para tomar decisiones con antelación y seguridad puede salvar nuestra empresa y, en cualquier caso, anticiparse a las tensiones de tesorería para evitar sustos y costes inesperados. Algo que nuestro Excel no puede hacer.

En este webinar analizaremos todo lo que nos debe aportar el informe de Cash Flow:

• • Conocer la liquidez futura de nuestra empresa o grupo de empresas.
  • Ver la viabilidad de los compromisos de pago adquiridos.
  • Ver nuestras necesidades de financiación o posibilidades de inversión en los próximos periodos.
  • Conocer los costes financieros asociados.
  • Simular escenarios que nos permitan estar preparados ante las distintas variables de mercado.
  • Conocer el porcentaje de recursos propios o externos ante una nueva posibilidad de inversión o proyecto.