Estamos ante una crisis sanitaria inédita cuyo impacto en la salud, la sociedad, la política, la economía y por supuesto, en nuestras empresas, no tiene ningún precedente.
En la situación actual, todos los departamentos juegan un papel crucial en las empresas, pero es el departamento financiero y de tesorería el que debe aunar y medir más que nunca los riesgos de liquidez a corto, medio y largo plazo.
Actualmente debemos “olvidarnos” del balance y de la cuenta de resultados. Ahora, más que nunca, el informe a manejar es el de Cash Flow, porque si hay algo que sabemos de las crisis recientes que hemos pasado es que la falta de liquidez ha sido y sigue siendo el mayor riesgo para la continuidad de nuestras empresas.
Conoce en este webinar todo lo que debe aportar el informe de Cash Flow, las claves para llevarlo a cabo correctamente y las ventajas derivadas de su mecanización
Trabajar con albaranes, pedidos y facturas reales en fecha estimada de cobro, todas las operaciones de inversión y financiación, y simular saldos futuros para tomar decisiones con antelación y seguridad puede salvar nuestra empresa y, en cualquier caso, anticiparse a las tensiones de tesorería para evitar sustos y costes inesperados. Algo que nuestro Excel no puede hacer.
En este webinar analizaremos todo lo que nos debe aportar el informe de Cash Flow:
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- Conocer la liquidez futura de nuestra empresa o grupo de empresas.
- Ver la viabilidad de los compromisos de pago adquiridos.
- Ver nuestras necesidades de financiación o posibilidades de inversión en los próximos periodos.
- Conocer los costes financieros asociados.
- Simular escenarios que nos permitan estar preparados ante las distintas variables de mercado.
- Conocer el porcentaje de recursos propios o externos ante una nueva posibilidad de inversión o proyecto.
IMPARTIDO POR:
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Miguel Torán Torrescassana
CEO de Professional Answer
CEO en Grupo Hodei
Experto en gestión de Tesorería.
Más de 950 proyectos de Implantación de Tesorería y Comunicaciones Bancarias y más de 30 años de experiencia en la implantación de soluciones de gestión empresarial.
Miguel Torán Torrescassana
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Conservar la liquidez en tiempos de crisis:
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de las empresas
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